发布日期：2026-09-17 02:34 点击次数：133
证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-066
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于提前赎回“升 24 转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性讲解
或者要害遗漏，并对其内容果然切性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。
弥留内容领导：
? 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月16日至2025
年10月15日，已有十五个往将来的收盘价钱不低于“升24转债”当期转股价
格12.51元/股的130%（含16.26元/股）。凭证《宁波旭升集团股份有限公司
公诞生行可休养公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的
商定，已触发“升24转债”的有条件赎回要求。
? 公司已于2025年10月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“升24转债”的议案》，公司董事会决定利用“升24转债”的提
前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的
“升24转债”一齐赎回。
? 投资者所捏“升24转债”除在章程时限内通过二级市集延续往复或按照12.51
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接管以100元/张的票面价钱加当期应计利
息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏蚀。
一、可转债刊行上市大略
凭证中国证券监督搞定委员会出具的《对于承诺宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公
司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币280,000.00万元的可转
换公司债券，期限6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
经上海证券往复所自律监管决定书[2024]90号文承诺，公司本次刊行的
债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。
凭证沟通章程和公司《召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“升 24 转债”
自 2024 年 12 月 20 日起可休养为公司股份。“升 24 转债”的运行转股价钱为
债”的转股价钱由 12.89 元/股调整为 12.51 元/股。内容详见公司于 2025 年 6 月
年度职权分配相应调整“升 24 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-036）。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
凭证公司《召募阐明书》沟通要求章程，“升 24 转债”的有条件赎回要求
如下：
在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的自便一种出刻下，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①公司股票劝诱三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来
按调整前的转股价钱和收盘价缠绵，在调整后的往将来按调整后的转股价钱和收
盘价缠绵。
（二）有条件赎回要求触发情况
自2025年9月16日至2025年10月15日，公司股票已有十五个往将来的收盘价
格不低于“升24转债”当期转股价钱12.51元/股的130%（含16.26元/股）。凭证
《召募阐明书》的沟通商定，已触发“升24转债”的有条件赎回要求。
三、公司提前赎回“升 24 转债”的决定
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“升 24 转债”的议案》。决定利用“升 24 转债”的提前赎回权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“升 24 转债”一齐
赎回。同期，为确保本次“升 24 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权
公司搞定层及沟通部门崇拜办理本次“升 24 转债”提前赎回的一齐沟通事宜。
上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回沟通责任完成之日止。
四、沟通主体减捏可转债情况
经核实，在本次“升 24 转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司本色放荡
东说念主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档搞定东说念主员不存在交
易“升 24 转债”的情形。
五、保荐东说念主的核查想法
公司保荐东说念主中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公
司对于宁波旭升集团股份有限公司提前赎回“升 24 转债”的核查想法》。保荐
东说念主以为：旭升集团本次提前赎回“升 24 转债”事项仍是公司董事会审议通过，
实行了必要的审批设施，稳妥《可休养公司债券搞定方针》《上海证券往复所股
《上海证券往复所上市公司自律监管疏导第 1 号——设施运作》
票上市司法》 《上
海证券往复所上市公司自律监管疏导第 12 号——可休养公司债券》等沟通法律
司法的要求及《召募阐明书》的商定。保荐东说念主对公司本次提前赎回“升 24 转债”
事项无异议。
六、风险领导
投资者所捏“升 24 转债”除在章程时限内通过二级市集延续往复或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏蚀。
公司将尽快泄露沟通公告，明确沟通赎回设施、价钱、付款形势及本领等具
体事宜。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
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