发布日期：2026-09-17 07:13 点击次数：200
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-092
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
对于不提前赎回“惠城转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果真、准确、完满，莫得空虚
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
终点教唆：
有限公司（以下简称“公司”或“惠城环保”）股票已知足随便连络三十个交游
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.11 元/股）的 130%
（含 130%，即 14.45 元/股），已触发“惠城转债”有条件赎回条目。
了《对于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不利用“惠城转债”
的提前赎回权益，不提前赎回“惠城转债”，且在改日三个月内（即 2025 年 10
月 16 日至 2026 年 1 月 15 日），如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条目
时，公司均不利用提前赎回权益。自 2026 年 1 月 15 日后首个交游日从头酌量，
若“惠城转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定
是否利用“惠城转债”的提前赎回权益。
一、“惠城转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于愉快青岛惠城环保科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公
司于 2021 年 7 月 7 日公建筑行 320 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总和
于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交游，债券简称“惠城转债”，债券代码
“123118”。
字据《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等联系法令和《青岛惠城环保
科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》（以下简称
“《召募证据书》”）的商定，公司本次刊行可转债的转股期自可转债刊行结束
之日满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至
的转股价钱由 17.11 元/股治愈为 17.06 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分拨决议为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需治愈。
价钱由 17.06 元/股治愈为 15.99 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日起
奏效，具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于治愈惠城转债转股价钱的
公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股治愈为 15.93 元
/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起奏效，具体内容详见公司裸露在
巨潮资讯网上的《对于治愈惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股治愈为 11.29 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起奏效，具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于治愈惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱
由 11.29 元/股治愈为 11.25 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起生
效，具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于治愈惠城转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-111）。
转股价钱由 11.25 元/股治愈为 11.15 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 7 月 22
日起奏效，具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于治愈惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-056）。
个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱
由 11.15 元/股治愈为 11.11 元/股，
治愈后的转股价钱自 2025 年 8 月 14 日起奏效，
具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于治愈惠城转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-079）。
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关
于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不利用“惠城转债”的提
前赎回权益，不提前赎回“惠城转债”，且在 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月
赎回权益。自 2025 年 9 月 16 日后首个交游日从头酌量，若“惠城转债”再次触
发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否利用“惠城转债”
的提前赎回权益。
二、“惠城转债”有条件赎回条目设立的情况
（一）有条件赎回条目
《召募证据书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱酌量，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱酌量。
（二）有条件赎回条目设立的情况
自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 10 月 15 日，公司股票已知足随便连络三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.11 元/股）的
三、“惠城转债”本次不提前赎回的原因及审议步调
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了
《关
于不提前赎回“惠城转债”的议案》，诱骗当前的阛阓情况及公司自己骨子情况，
出于保护投资者利益的筹商，公司董事会决定本次不利用“惠城转债”的提前赎
回权益，不提前赎回“惠城转债”，且自 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15
日，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条目时，公司均不利用提前赎回权
利。自 2026 年 1 月 15 日后首个交游日从头酌量，若“惠城转债”再次触发上述
有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否利用“惠城转债”的提前
赎回权益。
四、公司骨子限定东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档惩处
东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“惠城转债”的情况以及在改日 6 个月
内减握“惠城转债”的贪图
公司骨子限定东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档惩处
东谈主员在本次“惠城转债”赎回条件知足前的六个月内（即 2025 年 4 月 16 日至
截止本公告裸露日，公司未收到公司骨子限定东谈主、控股鼓励、握股 5%以上
的鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主员在改日 6 个月内减握“惠城转债”的贪图。
若上述联系主体改日拟减握“惠城转债”，公司将督促其严格按照联系法律律例
的法令合规减握，并实时执行信息裸露义务（如需）。
五、风险教唆
截止 2025 年 10 月 15 日收盘，公司股票价钱为 181.59 元/股，“惠城转债”
当期转股价为 11.11 元/股。字据《召募证据书》的联系法令，“惠城转债”可能
再次触发赎回条目。以 2026 年 1 月 15 日后首个交游日从头酌量，若“惠城转债”
再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否利用“惠城
转债”的提前赎回权益。
敬请高大投资者留神“惠城转债”的二级阛阓交游风险，审慎投资。
六、保荐机构见识
经核查，保荐机构中德证券有限连累公司以为：
惠城环保本次不利用“惠城转债”提前赎回权，且自 2025 年 10 月 16 日至
均不利用提前赎回权益，仍是公司董事会审议，执行了必要的决策步调，顺应《深
圳证券交游所上市公司自律监管领导第 2 号——创业板上市公司模范运作》《深
圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可调遣公司债券》等联系法律
律例的要求及《召募证据书》的商定。保荐机构对惠城环保不提前赎回“惠城转
债”事项无异议。
七、备查文献
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
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