发布日期：2026-04-02 07:12 点击次数：134
南边誉民庄重一年握有期搀杂型证券投
资基金通达赎回和养息业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 27 日
基金称呼 南边誉民庄重一年握有期搀杂型证券投资基金
基金简称 南边誉民庄重一年握有搀杂
基金主代码 018703
基金运作表情 条约型通达式
基金合同凯旋日 2024 年 2 月 6 日
基金贬责东说念主称呼 南边基金贬责股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金贬责股份有限公司
公告依据 《南边誉民庄重一年握有期搀杂型证券投资基金基金合同》
《南边誉民庄重一年握有期搀杂型证券投资基金招募证明书》
赎回肇端日 2025 年 2 月 6 日
养息转入肇端日 2025 年 2 月 6 日
养息转出肇端日 2025 年 2 月 6 日
下属分类基金的基金简称 南边誉民庄重一年握有搀杂 A 南边誉民庄重一年握有搀杂 C
下属分类基金的交游代码 018703 018704
该分类基金是否通达 是 是
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购，但关于每份基金份额，仅可在该基金份额锁如期
届满后的下一个通达日起办理基金份额赎回。通达日的具体办理时分为上海证券交游所、深
圳证券交游所的浅薄交游日的交游时分（若该使命日为非港股通交游日，则基金贬责东说念主有权
暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金贬责东说念主字据法律看成、中国证监会的要求或
基金合同的王法公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同凯旋后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时分变更或其
他出奇情况，基金贬责东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息泄露目的》的相关王法在王法前言上公告。
基金份额锁如期届满后的下一个通达日起，基金份额握有东说念主方可就该基金份额建议赎回
恳求。基金贬责东说念主自基金合同凯旋之日一年后的年度对日起开动办理赎回，具体业务办理时
间在赎回开动公告中王法。
在笃定申购开动与赎回开动时分后，基金贬责东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披
露目的》的相关王法在王法前言上公告申购与赎回的开动时分。
基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像时分办理基金份额的申购、赎回好像转
换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回或养息恳求且登记机构证实接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。
构在适应上述王法的前提下，可字据我方的情况调高单笔赎回恳求份额要求结果，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东说念主需苦守销售机构的干系王法；
金贬责东说念主必须在调整实施前依照《信息泄露目的》的相关王法在王法前言公告。
本基金在锁如期届满后的下一个通达日起不错建议赎回恳求，不收取赎回费。红利再投
资份额的锁如期视作与原份额换取。
请日(T 日)，在浅薄情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证实。T 日
提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的
其他表情查询恳求的证实情况。基金销售机构对赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而
仅代表销售机构如实接管到恳求。赎回恳求的证实以登记机构或基金贬责东说念主的证实成果为准。
关于恳求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权柄；
份额净值为基准进行筹画；
立。
投资者赎回恳求凯旋后，基金贬责东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
纷乱赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参
照基金合同相关条件处理。如遇证券/期货交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、
银行数据交换系统故障、港股通交游系统或港股通资金交收王法结果或其他非基金贬责东说念主及
基金托管东说念主所能适度的要素影响了业务历程，则赎回款项划付时分相应顺延。
一、基金养息用度
费归入基金财产的比例不得低于法律看成、中国证监会王法的比例下限以及该基金基金合同
的干系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金养息时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照养息金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金养息份额的筹画公式
基金养息接管未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础筹画。筹画公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
养息用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-养息用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、养息用度王法筹画例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的养息为例证明。本基金的养息业务收取用度参
照上述筹画王法， 养息用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书王法
费率履行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费表情/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费表情/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的养息证明如下：
养息费率
养息金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握偶然分（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握偶然分（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的养息，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额握有东说念主利益的原则，在筹画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间养息只收取申购补差用度，不收取赎回用度，证明如下：
养息费率
养息金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
气象，转入方的份额必须处于可申购气象。淌若波及养息的份额有一方不处于通达气象，转
换恳求处理为失败；
关大额申购结果的商定；
性证实，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东说念主可向销售机构查询基金养息的成交情况；
在王法前言给以公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和重新通达养息业务，但应在实施前
在王法前言给以公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者热心各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询干系销
售机构。
南边基金贬责股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
基金贬责东说念主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金贬责东说念主网站列示。
者商业网点泄露通达日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
务已于 2024 年 4 月 30 日通达。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边誉民稳
健一年握有期搀杂型证券投资基金基金合同》、《南边誉民庄重一年握有期搀杂型证券投资
基金招募证明书》和《南边誉民庄重一年握有期搀杂型证券投资基金通达日常申购及定投业
务的公告》。
份额申购恳求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同凯旋日或基金份额申购恳求日一
年后的年度对日的前一日。在锁如期内基金份额握有东说念主弗成建议赎回恳求，锁如期届满后的
下一个通达日起不错建议赎回恳求。
资东说念主，不错登录本基金贬责东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金贬责东说念主客服热线（400－
东说念主应以销售机构具体王法的时分为准。
南边基金贬责股份有限公司
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